訂正有価証券報告書-第4期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 142,763 | 300,584 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,964 | 6,616 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,797 | 12,258 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △272 | ― | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,166 | 934 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △111 | |||||||||
| 支払利息 | 1,334 | 2,431 | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | 2,000 | ― | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 2,361 | |||||||||
| 株式公開費用 | ― | 9,415 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,306 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △402,695 | △206,375 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △54,093 | 28,523 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | ― | △56,275 | |||||||||
| その他資産の増減額(△は増加) | 22,352 | 4,619 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 132,863 | 128,427 | |||||||||
| その他負債の増減額(△は減少) | 77,036 | △72,780 | |||||||||
| その他 | 18,258 | △6,484 | |||||||||
| 小計 | △46,330 | 154,144 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 111 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,334 | △2,431 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,742 | △62,173 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △73,294 | 89,651 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 10,005 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,276 | △30,602 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,375 | △694 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △361 | △371 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △12,984 | △10,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △6,039 | △6,039 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | ― | 10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,038 | △37,691 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 533,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △483,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,055 | △21,888 | |||||||||
| 株式公開費用による支出 | ― | △5,024 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 506,941 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,495 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 210 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 48,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,550 | 578,238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △130,883 | 630,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 414,986 | 284,103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 284,103 | ※ 914,302 | |||||||||
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