有価証券報告書-第16期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | 当事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 751,684 | 846,556 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,556 | 122,700 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,579 | 308 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 170 | △160 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △31 | |||||||||
| 支払利息 | 35 | 23 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,138 | 106,049 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △112,660 | 81,496 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,107 | △18,537 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 59,572 | △91,311 | |||||||||
| その他 | 39,364 | 13,411 | |||||||||
| 小計 | 833,521 | 1,060,505 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 31 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35 | △23 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △103,210 | △287,738 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,303 | 772,775 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,498 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,017 | △99,781 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △126,779 | △6,384 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 407 | 39,606 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △16,469 | |||||||||
| その他 | △1,579 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △190,469 | △103,028 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △96,414 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 5,220 | 86,985 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △140 | △315,683 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,334 | △228,698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 448,499 | 441,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,721,571 | 3,170,071 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,170,071 | ※ 3,611,118 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
