有価証券報告書-第15期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | 当事業年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 408,719 | 751,684 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,472 | 63,556 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 2,232 | 1,579 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,552 | 170 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △28 | |||||||||
| 支払利息 | 398 | 35 | |||||||||
| 株式交付費 | 13,680 | - | |||||||||
| 株式公開費用 | 7,980 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,991 | 21,138 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △40,310 | △112,660 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,118 | 9,107 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,879 | 59,572 | |||||||||
| その他 | 25,026 | 39,364 | |||||||||
| 小計 | 498,628 | 833,521 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 28 | |||||||||
| 利息の支払額 | △401 | △35 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △126,842 | △103,210 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,410 | 730,303 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,091 | △4,498 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,220 | △58,017 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,602 | △126,779 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,938 | 407 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,880 | - | |||||||||
| その他 | △786 | △1,579 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △105,642 | △190,469 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △28,646 | △96,414 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,964,185 | 5,220 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △7,980 | - | |||||||||
| その他 | △640 | △140 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,026,919 | △91,334 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,292,687 | 448,499 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 428,884 | 2,721,571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,721,571 | ※ 3,170,071 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
