有価証券報告書-第19期(2023/05/01-2024/04/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | 当事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 954,660 | 1,663,649 | |||||||||
| 減価償却費 | 150,444 | 214,489 | |||||||||
| 減損損失 | - | 33,113 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 18 | 2,250 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,672 | 4,005 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,916 | △121 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △187 | △44 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 38,686 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9,989 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △58,293 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,561 | △62,324 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △88,166 | △244,208 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,348 | 105,236 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △42,113 | 126,516 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 120,649 | 58,330 | |||||||||
| その他 | 147,780 | 18,744 | |||||||||
| 小計 | 1,182,335 | 1,968,312 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 44 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △196,083 | △257,025 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986,440 | 1,711,332 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,367 | △277,170 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △110,367 | △88,113 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,880 | △22,401 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △12,849 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △62,641 | △6,549 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,058 | 15,939 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △107 | △8,139 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △53,150 | - | |||||||||
| その他 | △273 | 6,198 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △310,728 | △393,085 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 370 | 8,844 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △448,175 | - | |||||||||
| その他 | △134 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △447,939 | 8,844 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 227,771 | 1,327,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,511,282 | 3,957,469 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 218,415 | ※2 - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,957,469 | ※1 5,284,561 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
