四半期報告書-第48期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年6月1日 至 2021年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 541,860 | 441,063 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,930 | 20,425 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △441 | 265 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,848 | 12,808 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,241 | 8,513 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △666 | △970 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,096 | △2,182 | |||||||||
| 支払利息 | 1,732 | 1,430 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △142 | △77 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 304,212 | 10,630 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額 (△は増加) | 1,655 | - | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △180,610 | △214,046 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 112,232 | △686,182 | |||||||||
| その他 | △109,483 | △50,597 | |||||||||
| 小計 | 707,271 | △458,920 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,598 | 4,363 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,752 | △1,441 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △239,445 | △172,919 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,672 | △628,918 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,792,280 | △2,801,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,755,481 | 4,069,211 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △63,302 | |||||||||
| その他 | △7,988 | △1,328 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,787 | 1,202,780 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △5,554 | △5,507 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,608 | △34,608 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △255,960 | △255,960 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △296,122 | △296,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | 77 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,905 | 277,864 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 891,627 | 824,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,021,532 | ※1 1,102,468 | |||||||||
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