有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2018年6月1日 至 2018年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 356,877 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,555 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △2,162 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,579 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,611 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,453 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △832 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,277 | |||||||||
| 支払利息 | 2,843 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △609 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 441,580 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額 (△は増加) | 5,215 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 125,947 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △836,975 | |||||||||
| その他 | △96,109 | |||||||||
| 小計 | 21,540 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,507 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,995 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △138,907 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △116,854 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,060,681 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,209,341 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,000 | |||||||||
| その他 | 9,186 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,846 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 62,764 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,166 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,306 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △121,251 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △60,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 796,722 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 736,365 | |||||||||