四半期報告書-第49期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 441,063 | 406,200 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,425 | 19,427 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 265 | △67 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,808 | 7,604 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,513 | 7,537 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △970 | △1,081 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,182 | △1,981 | |||||||||
| 支払利息 | 1,430 | 822 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △77 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,630 | 62,225 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △214,046 | 205,059 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △686,182 | 334,146 | |||||||||
| その他 | △50,597 | 26,466 | |||||||||
| 小計 | △458,920 | 1,066,359 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,363 | 2,421 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,441 | △1,305 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △172,919 | △127,846 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △628,918 | 939,629 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,801,800 | △2,871,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,069,211 | 2,622,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,302 | △496,500 | |||||||||
| その他 | △1,328 | △1,006 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,202,780 | △746,906 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 504,300 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △5,507 | △5,124 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,608 | △299,826 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △255,960 | △261,292 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △296,075 | △61,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 277,864 | 130,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 824,604 | 734,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,102,468 | ※1 864,894 | |||||||||
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