有価証券報告書-第33期(2022/05/01-2023/04/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,176,460 | 1,981,923 |
| 減価償却費 | 20,514 | 22,894 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △161 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △813 | △2,484 |
| 売上債権売却損 | 2,286 | - |
| 助成金収入 | △47,977 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 364 | 5,932 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14,943 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,033 | △132,030 |
| 固定資産除却損 | 6,904 | 0 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額(△は減少) | △3,220 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,416 | 3,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,300 | △54,200 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △1,619,836 | 548,291 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △112,794 | 47,985 |
| 未成業務受入金の増減額(△は減少) | △6,575 | 13,630 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,268,503 | △960,289 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6,520 | △179,963 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 558,747 | △488,171 |
| 小計 | 3,263,563 | 821,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 813 | 1,390 |
| 助成金の受取額 | 47,977 | - |
| 法人税等の還付額 | 69,565 | - |
| 法人税等の支払額 | △257,105 | △1,401,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,124,814 | △578,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △89,719 | △90,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,054 | △13,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,093 | △3,845 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △119,947 | △107,506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 135,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,772 | △34,763 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 201 | 11,495 |
| 保険積立金の解約による収入 | 512 | 486 |
| 出資金の払込による支出 | - | △601,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △223,873 | △803,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △167,956 |
| 配当金の支払額 | △108,564 | △407,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △108,564 | △575,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △1,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,792,375 | △1,958,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,105,371 | 5,897,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,897,747 | ※ 3,939,207 |
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