有価証券報告書-第35期(2024/05/01-2025/04/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 825,041 | 1,368,990 |
| 減価償却費 | 23,217 | 25,057 |
| のれん償却額 | 8,247 | 54,644 |
| 負ののれん発生益 | - | △46,716 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △54,235 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,159 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 19,999 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 6,235 | 3,373 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,364 | 19,433 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額(△は減少) | △1,118 | △2,501 |
| 固定資産除却損 | 10,045 | 2,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,595 | △15,634 |
| 支払利息 | 1,107 | 3,629 |
| 売上債権売却損 | 394 | - |
| 関係会社株式評価損 | 49,999 | - |
| 出資金評価損 | 327,252 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,855 | 2,138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,900 | 18,266 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 1,967,687 | △1,057,750 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,184 | △76,565 |
| 未成業務受入金の増減額(△は減少) | 18,996 | 187,124 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47,639 | 599,963 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △716,363 | 283,999 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △352,231 | △189,820 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △188,608 | 572,434 |
| 小計 | 1,981,603 | 1,694,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,213 | 13,382 |
| 利息の支払額 | △1,107 | △3,629 |
| 法人税等の還付額 | 4,449 | 131,596 |
| 法人税等の支払額 | △450,043 | △163,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,541,116 | 1,673,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △90,321 | △90,026 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,680 | △66,822 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △4,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,600 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △7,000 | △65,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △112,108 | △141,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 25,892 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △37,321 | △270 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,619 | 13,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △444 | △5,507 |
| 保険積立金の解約による収入 | 486 | 23,533 |
| 出資金の払込による支出 | △11,000 | - |
| 出資金の回収による収入 | 273,747 | 100 |
| 貸付けによる支出 | △5,000 | △10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,497 | 2,679 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △110,188 | ※2 △303,762 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 175,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,312 | △445,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | △30,842 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,060 | △88,654 |
| 配当金の支払額 | △258,150 | △173,482 |
| その他 | - | △752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △312,210 | △293,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,427 | △3,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,195,021 | 929,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,939,207 | 5,184,229 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,000 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,184,229 | ※1 6,113,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
