有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (自 2016年5月1日 至 2017年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年5月1日 至 2018年4月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 794,771 | 1,044,722 |
減価償却費 | 7,845 | 8,536 |
のれん償却額 | 476 | 476 |
固定資産除却損 | - | 3,547 |
関係会社清算損益(△は益) | - | △761 |
店舗閉鎖損失 | 25,147 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,624 | 1,172 |
受取利息及び受取配当金 | △2,474 | △3,101 |
支払利息 | 180 | 175 |
売上債権売却損 | 7,745 | 2,595 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | △2,745 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | 205 |
関係会社株式評価損 | - | 2,499 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,249 | 4,550 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,800 | 10,800 |
売上債権の増減額(△は増加) | △632,188 | △857,339 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,366 | △15,130 |
未成業務受入金の増減額(△は減少) | 6,039 | 8,605 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △78,355 | 486,665 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,732 | 4,773 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 184,255 | 77,144 |
小計 | 389,228 | 777,393 |
利息及び配当金の受取額 | 2,472 | 2,911 |
利息の支払額 | △180 | △175 |
法人税等の支払額 | △213,160 | △495,338 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,359 | 284,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | △93,728 | △93,663 |
有形固定資産の取得による支出 | △7,313 | △6,608 |
投資有価証券の取得による支出 | △24 | △48,339 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,544 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 13,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △12,713 | △18,695 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 21,433 | 34,112 |
資産除去債務の履行による支出 | - | △2,960 |
その他 | △3,334 | △14,400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,682 | △135,009 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △1,400 |
長期借入金の返済による支出 | △3,986 | - |
自己株式の取得による支出 | △50,423 | △2,362 |
配当金の支払額 | △16,267 | △23,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △70,676 | △27,423 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,003 | 250 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,997 | 122,608 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 661,386 | 672,384 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 672,384 | ※ 794,992 |