有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/01/24 15:00
【資料】
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【項目】
104項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2016年5月1日
至 2017年4月30日)
当連結会計年度
(自 2017年5月1日
至 2018年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益794,7711,044,722
減価償却費7,8458,536
のれん償却額476476
固定資産除却損-3,547
関係会社清算損益(△は益)-△761
店舗閉鎖損失25,147-
貸倒引当金の増減額(△は減少)24,6241,172
受取利息及び受取配当金△2,474△3,101
支払利息180175
売上債権売却損7,7452,595
関係会社株式売却損益(△は益)-△2,745
投資有価証券評価損益(△は益)11205
関係会社株式評価損-2,499
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)5,2494,550
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)9,80010,800
売上債権の増減額(△は増加)△632,188△857,339
たな卸資産の増減額(△は増加)26,366△15,130
未成業務受入金の増減額(△は減少)6,0398,605
仕入債務の増減額(△は減少)△78,355486,665
その他の流動資産の増減額(△は増加)9,7324,773
その他の流動負債の増減額(△は減少)184,25577,144
小計389,228777,393
利息及び配当金の受取額2,4722,911
利息の支払額△180△175
法人税等の支払額△213,160△495,338
営業活動によるキャッシュ・フロー178,359284,790
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)△93,728△93,663
有形固定資産の取得による支出△7,313△6,608
投資有価証券の取得による支出△24△48,339
投資有価証券の売却による収入-2,544
関係会社株式の売却による収入-13,000
敷金及び保証金の差入による支出△12,713△18,695
敷金及び保証金の回収による収入21,43334,112
資産除去債務の履行による支出-△2,960
その他△3,334△14,400
投資活動によるキャッシュ・フロー△95,682△135,009
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-△1,400
長期借入金の返済による支出△3,986-
自己株式の取得による支出△50,423△2,362
配当金の支払額△16,267△23,660
財務活動によるキャッシュ・フロー△70,676△27,423
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,003250
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)10,997122,608
現金及び現金同等物の期首残高661,386672,384
現金及び現金同等物の期末残高※ 672,384※ 794,992