有価証券報告書-第32期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 942,426 | 3,176,460 |
| 減価償却費 | 18,220 | 20,514 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,208 | △161 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,109 | △813 |
| 売上債権売却損 | 1,184 | 2,286 |
| 助成金収入 | △129,324 | △47,977 |
| 保険解約損益(△は益) | △62,647 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 364 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13,641 | △1,033 |
| 関係会社清算損益(△は益) | 20,520 | - |
| 固定資産除却損 | - | 6,904 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額(△は減少) | △7,691 | △3,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,211 | 19,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 9,300 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △328,422 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △1,619,836 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △27,589 | △112,794 |
| 未成業務受入金の増減額(△は減少) | 19,722 | △6,575 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 336,497 | 1,268,503 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 101,597 | △6,520 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 29,262 | 558,747 |
| 小計 | 930,426 | 3,263,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,109 | 813 |
| 助成金の受取額 | 129,324 | 47,977 |
| 法人税等の還付額 | - | 69,565 |
| 法人税等の支払額 | △436,245 | △257,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,615 | 3,124,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △90,082 | △89,719 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,149 | △4,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,862 | △4,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △119,947 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,098 | - |
| 貸付けによる支出 | △13,200 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △321 | △6,772 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,804 | 201 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,937 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,144 | 512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,504 | △223,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,900 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 856 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △70,805 | - |
| 配当金の支払額 | △175,446 | △108,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235,495 | △108,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 270 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 320,886 | 2,792,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,784,485 | 3,105,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,105,371 | ※ 5,897,747 |