東海ソフト（4430）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月7日 10:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,877 | 202,826 |
| 減価償却費 | 44,569 | 22,101 |
| 減損損失 | － | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,719 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,654 | 9,360 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,099 | 29,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,426 | -789 |
| 支払利息 | 2,495 | 1,276 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 186 | |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -1,799 | |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,721 | -122,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,383 | -188,436 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,892 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,475 | 70,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,704 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,950 | 6,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,598 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,936 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,218 | |
| その他 | -1,545 | -2,538 |
| 小計 | 461,894 | 28,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,426 | 790 |
| 利息の支払額 | -2,624 | -1,263 |
| 法人税等の支払額 | -67,980 | -51,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,716 | -24,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -154,049 | -79,938 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,047 | 79,937 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,044 | -20,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,711 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,653 | -266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,837 | -441 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | |
| 投資不動産の売却による収入 | 95,000 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,308 | |
| その他 | -458 | -4,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,407 | -26,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,268 | -78,206 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | |
| 配当金の支払額 | -25,840 | -25,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,892 | 173,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480,015 | 123,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044,248 | 1,167,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
