4430 東海ソフト

4430
2024/03/18
時価
60億円
PER 予
9.89倍
2019年以降
6.73-24.74倍
(2019-2023年)
PBR
1.19倍
2019年以降
0.89-2.8倍
(2019-2023年)
配当 予
2.84%
ROE 予
12.06%
ROA 予
7.42%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年1月15日 15:18
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億948万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2962万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2858万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2017年
5月期
個別
通期-139-46-164-185-564
2018年
5月期
個別
通期3936225455-1,044
2019年
5月期
個別
2Q-24-26174-51-211,168
通期372-53925319-622,288
2020年
5月期
個別
2Q50-63-100-13-562,175
通期427-663185-236-6992,237
2021年
5月期
個別
2Q-329-589-135-918-6401,185
通期-160-2,5451,761-2,705-3,0721,293
2022年
5月期
個別
2Q519-48-224471-681,541
通期1,227-74-5641,153-911,882
2023年
5月期
個別
2Q-359-15-216-375-131,291
通期13-34-385-21-311,476
2024年
5月期
個別
2Q229-30-309199-301,365

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2017年5月(個)
-1億3924万
2018年5月(個) プラ転
3億9271万
2019年5月(個) -5.32%
3億7180万
2020年5月(個) +14.84%
4億2700万
2021年5月(個) マイ転
-1億6003万
2022年5月(個) プラ転
12億2682万
2023年5月(個) -98.96%
1271万

投資活動によるCF#2

2017年5月(個)資金投入
-4596万
2018年5月(個)資金回収
6240万
2019年5月(個)資金投入
-5307万
2020年5月(個)投入+999.99%
-6億6339万
2021年5月(個)投入+283.68%
-25億4528万
2022年5月(個)投入-97.09%
-7405万
2023年5月(個)投入-54.71%
-3353万

財務活動によるCF#3

2017年5月(個)返済還元
-1億6433万
2018年5月(個)資金調達
2489万
2019年5月(個)資金調達
9億2538万
2020年5月(個)資金調達
1億8534万
2021年5月(個)資金調達
17億6100万
2022年5月(個)返済還元
-5億6402万
2023年5月(個)返済還元
-3億8538万

フリーキャッシュ・フロー#4

2017年5月(個)
-1億8521万
2018年5月(個) プラ転
4億5512万
2019年5月(個) -29.97%
3億1873万
2020年5月(個) マイ転
-2億3639万
2021年5月(個) 大幅減
-27億531万
2022年5月(個) プラ転
11億5277万
2023年5月(個) マイ転
-2081万

設備投資#5*

2017年5月
-
2018年5月
-
2019年5月(個)
-6209万
2020年5月(個)増加+999.99%
-6億9932万
2021年5月(個)増加+339.26%
-30億7180万
2022年5月(個)減少-97.04%
-9090万
2023年5月(個)減少-65.96%
-3094万

現金等#6

2017年5月(個)
5億6423万
2018年5月(個) +85.07%
10億4424万
2019年5月(個) +119.14%
22億8837万
2020年5月(個) -2.23%
22億3732万
2021年5月(個) -42.21%
12億9301万
2022年5月(個) +45.53%
18億8175万
2023年5月(個) -21.59%
14億7554万

営業CFマージン

2017年5月(個)
-2.55%
2018年5月(個)
6.78%
2019年5月(個)
5.9%
2020年5月(個)
6.34%
2021年5月(個)
-2.4%
2022年5月(個)
16.8%
2023年5月(個)
0.16%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2019/05、2020/05、2021/05、2022/05、2023/05)
#6 : 現金及び現金同等物の残高