443 東海ソフト

ROE
14.71%
ROA
6.78%
資料
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キャッシュ・フロー推移

営業活動によるキャッシュ・フロー

2017年5月(個)
-1億3924万
2018年5月(個) プラ転
3億9271万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2017年5月(個)資金投入
-4596万
2018年5月(個)資金回収
6240万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2017年5月(個)返済還元
-1億6433万
2018年5月(個)資金調達
2489万

フリーキャッシュ・フロー#1

2017年5月(個)
-1億8521万
2018年5月(個) プラ転
4億5512万

設備投資

2017年5月(個)
-6836万
2018年5月(個)減少-49.25%
-3469万

現金等#2

2017年5月(個)
5億6423万
2018年5月(個) +85.07%
10億4424万

Unlevered FCF#3

2017年5月(個)
-9835万
2018年5月(個) プラ転
2億766万

営業CFマージン

2017年5月(個)
-2.55%
2018年5月(個)
6.78%

キャッシュ・フローの状況

2019年2月18日 15:01
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億7392万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2420万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2644万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2017年
5月期
個別
通期-139,247-45,969-164,335-185,216-68,365
2018年
5月期
個別
通期392,71662,40724,892455,123-34,697
2019年
5月期
個別
2Q-24,207-26,448173,929-50,655-21,252
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%