キャッシュ・フローの状況
2024年8月29日 15:00
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7632万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3695万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3705万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 5月期 個別 | 通期 | -139 | -46 | -164 | -185 | - | 564 |
2018年 5月期 個別 | 通期 | 393 | 62 | 25 | 455 | - | 1,044 |
2019年 5月期 個別 | 2Q | -24 | -26 | 174 | -51 | -21 | 1,168 | 通期 | 372 | -53 | 925 | 319 | -62 | 2,288 |
2020年 5月期 個別 | 2Q | 50 | -63 | -100 | -13 | -56 | 2,175 | 通期 | 427 | -663 | 185 | -236 | -699 | 2,237 |
2021年 5月期 個別 | 2Q | -329 | -589 | -135 | -918 | -640 | 1,185 | 通期 | -160 | -2,545 | 1,761 | -2,705 | -3,072 | 1,293 |
2022年 5月期 個別 | 2Q | 519 | -48 | -224 | 471 | -68 | 1,541 | 通期 | 1,227 | -74 | -564 | 1,153 | -91 | 1,882 |
2023年 5月期 個別 | 2Q | -359 | -15 | -216 | -375 | -13 | 1,291 | 通期 | 13 | -34 | -385 | -21 | -31 | 1,476 |
2024年 5月期 個別 | 2Q | 229 | -30 | -309 | 199 | -30 | 1,365 | 通期 | 737 | -37 | -476 | 700 | -35 | 1,699 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年5月(個)
- -1億8521万
- 2018年5月(個) プラ転
- 4億5512万
- 2019年5月(個) -29.97%
- 3億1873万
- 2020年5月(個) マイ転
- -2億3639万
- 2021年5月(個) 大幅減
- -27億531万
- 2022年5月(個) プラ転
- 11億5277万
- 2023年5月(個) マイ転
- -2081万
- 2024年5月(個) プラ転
- 7億9万
設備投資#5*
- 2017年5月
- -
- 2018年5月
- -
- 2019年5月(個)
- -6209万
- 2020年5月(個)増加+999.99%
- -6億9932万
- 2021年5月(個)増加+339.26%
- -30億7180万
- 2022年5月(個)減少-97.04%
- -9090万
- 2023年5月(個)減少-65.96%
- -3094万
- 2024年5月(個)増加+11.97%
- -3465万
営業CFマージン
- 2017年5月(個)
- -2.55%
- 2018年5月(個)
- 6.78%
- 2019年5月(個)
- 5.9%
- 2020年5月(個)
- 6.34%
- 2021年5月(個)
- -2.4%
- 2022年5月(個)
- 16.8%
- 2023年5月(個)
- 0.16%
- 2024年5月(個)
- 8.43%