東海ソフト（4430）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 15:30
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -9億2763万、投資活動によるキャッシュ・フロー 439万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8589万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 個別 | 通期 | -139 | -46 | -164 | -185 | - | 564 |
| 2018年 5月期 個別 | 通期 | 393 | 62 | 25 | 455 | - | 1,044 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | -24 | -26 | 174 | -51 | -21 | 1,168 | 通期 | 372 | -53 | 925 | 319 | -62 | 2,288 |
| 2020年 5月期 個別 | 2Q | 50 | -63 | -100 | -13 | -56 | 2,175 | 通期 | 427 | -663 | 185 | -236 | -699 | 2,237 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | -329 | -589 | -135 | -918 | -640 | 1,185 | 通期 | -160 | -2,545 | 1,761 | -2,705 | -3,072 | 1,293 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | 519 | -48 | -224 | 471 | -68 | 1,541 | 通期 | 1,227 | -74 | -564 | 1,153 | -91 | 1,882 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | -359 | -15 | -216 | -375 | -13 | 1,291 | 通期 | 13 | -34 | -385 | -21 | -31 | 1,476 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 229 | -30 | -309 | 199 | -30 | 1,365 | 通期 | 737 | -37 | -476 | 700 | -35 | 1,699 |
| 2025年 5月期 連/個 | 2Q | 347 | -9 | 992 | 338 | -6 | 3,029 | 通期 | 751 | -248 | -4 | 503 | -8 | 2,199 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | 186 | 4 | -928 | 190 | -5 | 1,461 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年5月（個）
- -1億8521万
- 2018年5月（個） プラ転
- 4億5512万
- 2019年5月（個） -29.97%
- 3億1873万
- 2020年5月（個） マイ転
- -2億3639万
- 2021年5月（個） 大幅減
- -27億531万
- 2022年5月（個） プラ転
- 11億5277万
- 2023年5月（個） マイ転
- -2081万
- 2024年5月（個） プラ転
- 7億9万
- 2025年5月（連） -28.17%
- 5億289万
営業CFマージン
- 2017年5月（個）
- -2.55%
- 2018年5月（個）
- 6.78%
- 2019年5月（個）
- 5.9%
- 2020年5月（個）
- 6.34%
- 2021年5月（個）
- -2.4%
- 2022年5月（個）
- 16.8%
- 2023年5月（個）
- 0.16%
- 2024年5月（個）
- 8.43%
- 2025年5月（連）
- 7.03%
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