東海ソフト（4430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,977 | 318,319 |
| 減価償却費 | 33,310 | 64,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85,544 | 5,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,335 | 10,729 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -15,851 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,455 | 1,264 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -11,806 | -5,422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,248 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,276 | -1,364 |
| 支払利息 | 428 | 4,188 |
| 違約金 | － | 7,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,808 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -256,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,917 | 22,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,940 | 69,652 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 55,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,912 | 200,267 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,506 | -42,983 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -28,147 | -425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,350 | -22,672 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -96,671 | 143,354 |
| その他 | -5,478 | 11,729 |
| 小計 | -286,178 | 569,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,278 | 1,364 |
| 利息の支払額 | -462 | -4,158 |
| 違約金の支払額 | － | -7,446 |
| 法人税等の支払額 | -43,637 | -40,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -329,000 | 519,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,940 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,939 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -634,241 | -62,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,128 | -5,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -496 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,234 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16,448 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 19,007 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 37,986 |
| その他 | -60 | -1,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588,685 | -47,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,669 | -198,574 |
| リース債務の返済による支出 | -1,525 | -1,525 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -73,479 | -73,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,674 | -223,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,052,360 | 247,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,293,010 | 1,540,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
