東海ソフト（4430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,082 | 269,977 |
| 減価償却費 | 20,607 | 33,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,287 | 3,335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,750 | -85,544 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,436 | -4,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -884 | -1,276 |
| 支払利息 | 890 | 428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,694 | -240,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,009 | 33,917 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -11,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,522 | -18,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,362 | -25,350 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,124 | -96,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,670 | -63,912 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,523 | -32,506 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,575 | -28,147 |
| その他 | -8,499 | -5,478 |
| 小計 | 214,700 | -286,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 884 | 1,278 |
| 利息の支払額 | -864 | -462 |
| 法人税等の支払額 | -164,671 | -43,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,050 | -329,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,939 | -79,940 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,938 | 79,939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,071 | -634,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,444 | -6,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -486 | -496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,234 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 19,007 |
| その他 | -6,613 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,615 | -588,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,576 | -59,669 |
| リース債務の返済による支出 | -508 | -1,525 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | － |
| 配当金の支払額 | -58,257 | -73,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,493 | -134,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,059 | -1,052,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,237,324 | 1,184,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
