東海ソフト（4430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,319 | 399,413 |
| 減価償却費 | 64,658 | 59,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,078 | -111,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,729 | -6,872 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,851 | 10,014 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,264 | -23,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,364 | -1,393 |
| 支払利息 | 4,188 | 3,469 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -256,588 | -401,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,836 | -478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,652 | -10,191 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 55,759 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 200,267 | -234,725 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42,983 | 6,086 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,488 | 16,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,672 | -1,581 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 143,354 | 73,392 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 115,403 |
| その他 | 7,839 | -10,221 |
| 小計 | 569,974 | -118,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,364 | 1,393 |
| 利息の支払額 | -4,158 | -3,469 |
| 法人税等の支払額 | -40,634 | -238,523 |
| 違約金の支払額 | -7,446 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,099 | -359,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,180 | -2,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,376 | -10,504 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,448 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,986 | － |
| その他 | -1,850 | -2,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,867 | -15,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,574 | -167,802 |
| リース債務の返済による支出 | -1,525 | -1,971 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -73,526 | -75,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,669 | -215,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,562 | -590,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,881,756 | 1,291,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
