東海ソフト（4430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,413 | 481,813 |
| 減価償却費 | 59,549 | 60,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111,147 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,872 | -10,890 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,014 | -1,087 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -23,925 | 4,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,393 | -2,443 |
| 支払利息 | 3,469 | 2,704 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -401,767 | -305,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -478 | -572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,191 | 58,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -234,725 | 45,054 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,104 | 1,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,581 | -52,568 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 73,392 | 41,449 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 115,403 | － |
| その他 | -4,135 | -3,648 |
| 小計 | -118,870 | 320,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,393 | 2,443 |
| 利息の支払額 | -3,469 | -2,704 |
| 法人税等の支払額 | -238,523 | -91,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -359,470 | 228,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,369 | -28,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,504 | -1,689 |
| その他 | -2,586 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,460 | -29,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,802 | -164,790 |
| リース債務の返済による支出 | -1,971 | -1,971 |
| 配当金の支払額 | -75,806 | -142,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,580 | -309,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -590,511 | -110,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,291,245 | 1,365,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
