東海ソフト（4430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,813 | 585,715 |
| 減価償却費 | 60,980 | 66,367 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,890 | -1,937 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,087 | -1,661 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,525 | -1,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,443 | -2,639 |
| 支払利息 | 2,704 | 2,409 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -305,076 | -241,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -572 | 11,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,181 | 74,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,054 | 22,505 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,255 | 29,575 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,706 | 30,492 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,941 | 10,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,568 | -49,936 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,449 | 32,588 |
| その他 | -9,197 | -33,498 |
| 小計 | 320,362 | 532,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,443 | 2,639 |
| 利息の支払額 | -2,704 | -2,739 |
| 法人税等の支払額 | -91,519 | -185,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,582 | 346,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,058 | -4,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,689 | -1,359 |
| その他 | 126 | -2,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,621 | -8,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,790 | -162,008 |
| リース債務の返済による支出 | -1,971 | -1,971 |
| 配当金の支払額 | -142,720 | -224,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,481 | 991,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,521 | 1,330,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,365,028 | 3,029,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
