東海ソフト（4430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 761,852 |
| 減価償却費 | 84,035 |
| のれん償却額 | 55,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,425 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 665 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,257 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,964 |
| 支払利息 | 10,891 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -456,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,793 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 73,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139,095 |
| その他 | -8,835 |
| 小計 | 391,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,964 |
| 利息の支払額 | -10,840 |
| 法人税等の支払額 | -199,173 |
| 法人税等の還付額 | 178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,525 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,014 |
| その他 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -662,685 |
| リース債務の返済による支出 | -1,792 |
| 配当金の支払額 | -263,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -927,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -737,344 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,461,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
