東海ソフト（4430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 606,095 | 658,582 |
| 減価償却費 | 96,815 | 129,811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76,478 | 8,792 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,186 | 22,728 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15,851 | -15,552 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,366 | 22,936 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -13,523 | -10,883 |
| 保険返戻金 | -18,310 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,396 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,459 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -90,809 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,746 | -2,359 |
| 支払利息 | 2,837 | 7,936 |
| 違約金 | － | 7,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,568 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -3,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 81,580 | 34,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,664 | 54,255 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -55,759 | 55,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146,462 | 304,516 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,269 | -1,737 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -27,054 | -307 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,620 | -15,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,005 | -37,419 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -126,662 | 103,974 |
| その他 | -7,262 | 10,167 |
| 小計 | -43,804 | 1,336,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,752 | 2,359 |
| 利息の支払額 | -2,888 | -7,907 |
| 法人税等の支払額 | -115,096 | -96,521 |
| 違約金の支払額 | － | -7,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,036 | 1,226,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,440 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 222,992 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,056,471 | -63,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 362,795 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,338 | -27,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,602 | -2,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,901 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16,448 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 69,452 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 38,096 |
| その他 | -1,576 | -2,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,545,283 | -74,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,995,800 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,134 | -366,364 |
| リース債務の返済による支出 | -3,051 | -3,051 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -170,920 |
| 配当金の支払額 | -73,607 | -73,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,006 | -564,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -944,313 | 588,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,293,010 | 1,881,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
