東海ソフト（4430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 658,582 | 863,169 |
| 減価償却費 | 129,811 | 119,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,792 | -111,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,728 | -1,427 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,552 | 1,944 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 22,936 | -25,732 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -10,883 | -12,490 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,459 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,359 | -2,587 |
| 支払利息 | 7,936 | 6,515 |
| 違約金 | 7,446 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,982 | -378,881 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,118 | -1,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,255 | 4,563 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 55,759 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 304,516 | -249,996 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,902 | 9,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,419 | 23,502 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 103,974 | 66,937 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 97,060 |
| その他 | 8,123 | 4,724 |
| 小計 | 1,336,340 | 414,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,359 | 2,587 |
| 利息の支払額 | -7,907 | -6,517 |
| 法人税等の支払額 | -96,521 | -398,132 |
| 違約金の支払額 | -7,446 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,226,824 | 12,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,500 | -11,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,400 | -19,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,600 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,448 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,096 | － |
| その他 | -2,197 | -2,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,050 | -33,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,364 | -335,592 |
| リース債務の返済による支出 | -3,051 | -3,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -170,920 | － |
| 配当金の支払額 | -73,691 | -75,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,027 | -385,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588,746 | -406,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,881,756 | 1,475,549 |
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