東海ソフト（4430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 863,169 | 1,006,360 |
| 減価償却費 | 119,955 | 122,774 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111,147 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,427 | -1,832 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,944 | -385 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -25,732 | 1,595 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -12,490 | -5,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,587 | -4,262 |
| 支払利息 | 6,515 | 5,097 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -378,881 | -378,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,163 | -2,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,563 | 58,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -249,996 | 71,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,502 | 21,474 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66,937 | 56,470 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 97,060 | － |
| その他 | 14,556 | -2,159 |
| 小計 | 414,779 | 948,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,587 | 4,262 |
| 利息の支払額 | -6,517 | -5,099 |
| 法人税等の支払額 | -398,132 | -210,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,716 | 737,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,931 | -31,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,015 | -3,366 |
| その他 | -2,586 | -2,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,534 | -36,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,592 | -329,580 |
| リース債務の返済による支出 | -3,942 | -3,942 |
| 自己株式の取得による支出 | － | － |
| 配当金の支払額 | -75,854 | -142,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,389 | -476,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,207 | 223,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,475,549 | 1,699,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
