東海ソフト（4430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,147,242 |
| 減価償却費 | 159,420 |
| のれん償却額 | 55,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,384 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,695 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,992 |
| 支払利息 | 16,172 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -274,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,347 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,651 |
| その他 | 69,723 |
| 小計 | 1,112,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,980 |
| 利息の支払額 | -16,173 |
| 法人税等の支払額 | -358,550 |
| 法人税等の還付額 | 1,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 751,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -590,074 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 140,592 |
| その他 | 1,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,299,639 |
| 長期借入金の返済による支出 | -810,725 |
| 社債の償還による支出 | -214,186 |
| リース債務の返済による支出 | -3,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 |
| 配当金の支払額 | -224,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,365 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,198,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
