- 4430
- 2026/08/26
- 時価
- 83億円
- PER 予
- 9.03倍
- 2019年以降
- 5.61-24.74倍
（2019-2026年） - PBR
- 1.19倍
- 2019年以降
- 0.75-2.8倍
（2019-2026年） - 配当 予
- 3.95%
- ROE 予
- 13.2%
- ROA 予
- 8.15%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
東海ソフト（4430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,147,242 | 1,400,570 |
| 減価償却費 | 159,420 | 173,754 |
| のれん償却額 | 55,548 | 111,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,300 | -3,487 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,384 | -173 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,884 | 9,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,695 | 3,857 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,904 | -17,276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,729 | -29,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,992 | -7,057 |
| 支払利息 | 16,172 | 20,314 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -274,001 | -28,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,006 | 1,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,347 | 14,827 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,651 | 10,627 |
| その他 | 69,723 | -76,162 |
| 小計 | 1,112,286 | 1,583,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,980 | 7,057 |
| 利息の支払額 | -16,173 | -20,269 |
| 法人税等の支払額 | -358,550 | -374,857 |
| 法人税等の還付額 | 1,707 | 178 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -38,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 751,251 | 1,157,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,203 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,899 | -74,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,324 | -1,514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,601 | 46,525 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -590,074 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 140,592 | 110 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -46,015 |
| その他 | 1,545 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,356 | -75,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,299,639 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -810,725 | -955,559 |
| 社債の償還による支出 | -214,186 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,942 | -3,986 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -96 |
| 配当金の支払額 | -224,243 | -263,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,529 | -1,222,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,365 | -141,293 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,198,681 | 2,057,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
