東海ソフト（4430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,818 | 606,095 |
| 減価償却費 | 46,892 | 96,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,450 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,502 | -76,478 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,956 | 10,186 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 15,851 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,780 | -5,366 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -11,585 | -13,523 |
| 保険返戻金 | － | -18,310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36,396 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,429 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -90,809 |
| 支払手数料 | 1 | 4,200 |
| 株式交付費 | 8,503 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,321 | -1,746 |
| 受取補償金 | -11,012 | － |
| 支払利息 | 1,633 | 2,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,199 | -267,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,369 | 81,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,418 | -38,664 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -55,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,338 | -146,462 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,109 | 14,269 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29,206 | -27,054 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,039 | 12,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,399 | 28,005 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,480 | -126,662 |
| その他 | 27 | -11,462 |
| 小計 | 686,120 | -43,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,321 | 1,752 |
| 利息の支払額 | -1,617 | -2,888 |
| 法人税等の支払額 | -269,836 | -115,096 |
| 補償金の受取額 | 11,012 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,000 | -160,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -154,052 | -104,440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,050 | 222,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -646,577 | -3,056,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,750 | 362,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,745 | -15,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -958 | -95,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72,901 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 69,452 |
| その他 | -5,862 | -1,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663,395 | -2,545,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 1,995,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,870 | -158,134 |
| リース債務の返済による支出 | -1,780 | -3,051 |
| 株式の発行による収入 | 353,491 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | － |
| 配当金の支払額 | -58,301 | -73,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,347 | 1,761,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,047 | -944,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,237,324 | 1,293,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
