東海ソフト（4430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416,163 | 493,818 |
| 減価償却費 | 50,266 | 46,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,429 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,085 | 22,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,712 | 19,502 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -53 | 7,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,571 | -1,321 |
| 支払利息 | 2,408 | 1,633 |
| 受取補償金 | － | -11,012 |
| 株式交付費 | 11,769 | 8,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,304 | 49,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,899 | -70,369 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -11,585 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,248 | -15,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,974 | -17,418 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,362 | 20,399 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 144,227 | -10,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,415 | 71,338 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 796 | 43,109 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,727 | 29,206 |
| その他 | 19,812 | 28 |
| 小計 | 470,240 | 686,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,511 | 1,321 |
| 利息の支払額 | -2,377 | -1,617 |
| 法人税等の支払額 | -97,564 | -269,836 |
| 補償金の受取額 | － | 11,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,809 | 427,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -154,050 | -154,052 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,049 | 154,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,761 | -646,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 42,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,330 | -52,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -886 | -958 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,059 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,149 | -6,616 |
| その他 | 4,996 | 754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,073 | -663,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,604 | -137,870 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,780 |
| 株式の発行による収入 | 837,103 | 353,491 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -193 |
| 自己株式の処分による収入 | 168,727 | － |
| 配当金の支払額 | -25,840 | -58,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 925,386 | 185,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,244,123 | -51,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,288,371 | 2,237,324 |
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