東海ソフト（4430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,877 | 416,163 |
| 減価償却費 | 44,569 | 50,266 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,719 | 4,085 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,654 | 18,712 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,099 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,426 | -1,571 |
| 支払利息 | 2,495 | 2,408 |
| 株式交付費 | － | 11,769 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 186 | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -1,799 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,721 | -125,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,383 | -58,899 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,892 | -6,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,475 | -8,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,704 | 7,362 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,950 | 144,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,598 | 10,415 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,936 | 796 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,218 | -14,727 |
| その他 | -1,545 | 19,812 |
| 小計 | 461,894 | 470,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,426 | 1,511 |
| 利息の支払額 | -2,624 | -2,377 |
| 法人税等の支払額 | -67,980 | -97,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,716 | 371,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -154,049 | -154,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,047 | 154,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,044 | -55,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,711 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,653 | -6,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,837 | -886 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,059 |
| 投資不動産の売却による収入 | 95,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,308 | -5,149 |
| その他 | -458 | 4,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,407 | -53,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,268 | -154,604 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 837,103 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 168,727 |
| 配当金の支払額 | -25,840 | -25,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,892 | 925,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480,015 | 1,244,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044,248 | 2,288,371 |
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