KHC（1451）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月8日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 799,051 | 500,492 |
| 減価償却費 | 63,273 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,148 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,770 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,857 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,985 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -948 | |
| 支払利息及び社債利息 | 76,847 | |
| 社債発行費 | 5,446 | |
| 固定資産除却損 | 1,359 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,115 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 672,140 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,542 | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,932 | |
| その他 | -230,756 | |
| 小計 | 1,039,426 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 955 | |
| 利息の支払額 | -73,157 | |
| 法人税等の支払額 | -284,263 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,960 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,744 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,402 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,172 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | |
| その他 | 3,567 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145,295 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,191,949 | |
| 社債の発行による収入 | 394,553 | |
| 社債の償還による支出 | -579,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -402,160 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,555 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,699 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,481,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
