1451 KHC

1451
2024/06/17
時価
29億円
PER
8.27倍
2019年以降
4.62-9.36倍
(2019-2024年)
PBR
0.46倍
2019年以降
0.32-0.71倍
(2019-2024年)
配当 予
4.76%
ROE
5.55%
ROA
2.36%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月8日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億4500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2017年
3月期
連結
通期595-30-362565-4,422
2018年
3月期
連結
通期683145-769828-4,482
2019年
3月期
連結
通期284-23-698261-414,045
2020年
3月期
連結
2Q-955-1392-968-163,168
通期-1,705-35570-1,740-402,875
2021年
3月期
連結
2Q-116-37335-153-403,057
通期1,364-46-2081,318-503,985
2022年
3月期
連結
2Q-479-2-328-481-93,176
通期129-13-197117-223,905
2023年
3月期
連結
2Q-1,007-15768-1,022-173,650
通期-571-191,009-590-234,323
2024年
3月期
連結
2Q599-41-923559-433,959
通期1,245-170-1,3571,075-1364,041

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2017年3月(連)
5億9505万
2018年3月(連) +14.77%
6億8296万
2019年3月(連) -58.43%
2億8393万
2020年3月(連) マイ転
-17億485万
2021年3月(連) プラ転
13億6372万
2022年3月(連) -90.51%
1億2940万
2023年3月(連) マイ転
-5億7101万
2024年3月(連) プラ転
12億4500万

投資活動によるCF#3

2017年3月(連)資金投入
-3006万
2018年3月(連)資金回収
1億4529万
2019年3月(連)資金投入
-2250万
2020年3月(連)投入+56.64%
-3524万
2021年3月(連)投入+30.85%
-4611万
2022年3月(連)投入-72.62%
-1262万
2023年3月(連)投入+54.29%
-1948万
2024年3月(連)投入+772.51%
-1億7000万

財務活動によるCF#4

2017年3月(連)返済還元
-3億6169万
2018年3月(連)返済還元
-7億6855万
2019年3月(連)返済還元
-6億9838万
2020年3月(連)資金調達
5億7013万
2021年3月(連)返済還元
-2億756万
2022年3月(連)返済還元
-1億9694万
2023年3月(連)資金調達
10億904万
2024年3月(連)返済還元
-13億5700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2017年3月(連)
5億6498万
2018年3月(連) +46.6%
8億2825万
2019年3月(連) -68.44%
2億6143万
2020年3月(連) マイ転
-17億4009万
2021年3月(連) プラ転
13億1760万
2022年3月(連) -91.14%
1億1677万
2023年3月(連) マイ転
-5億9049万
2024年3月(連) プラ転
10億7500万

設備投資額#6#7*

2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-4100万
2020年3月(連)
-4000万
2021年3月(連) -25%
-5000万
2022年3月(連)
-2200万
2023年3月(連) -4.55%
-2300万
2024年3月(連) -489.74%
-1億3564万

現金等#8

2017年3月(連)
44億2208万
2018年3月(連) +1.35%
44億8178万
2019年3月(連) -9.75%
40億4482万
2020年3月(連) -28.92%
28億7486万
2021年3月(連) +38.61%
39億8490万
2022年3月(連) -2.01%
39億473万
2023年3月(連) +10.72%
43億2327万
2024年3月(連) -6.53%
40億4106万

営業CFマージン

2017年3月(連)
4.93%
2018年3月(連)
5.06%
2019年3月(連)
2.12%
2020年3月(連)
-14.44%
2021年3月(連)
11.72%
2022年3月(連)
1.09%
2023年3月(連)
-5.17%
2024年3月(連)
12.37%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高