キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 10:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億2302万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億9928万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4070万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 595 | -30 | -362 | 565 | - | 4,422 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 683 | 145 | -769 | 828 | - | 4,482 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 284 | -23 | -698 | 261 | -41 | 4,045 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -955 | -13 | 92 | -968 | -16 | 3,168 | 通期 | -1,705 | -35 | 570 | -1,740 | -40 | 2,875 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -116 | -37 | 335 | -153 | -40 | 3,057 | 通期 | 1,364 | -46 | -208 | 1,318 | -50 | 3,985 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -479 | -2 | -328 | -481 | -9 | 3,176 | 通期 | 129 | -13 | -197 | 117 | -22 | 3,905 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,007 | -15 | 768 | -1,022 | -17 | 3,650 | 通期 | -571 | -19 | 1,009 | -590 | -23 | 4,323 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 599 | -41 | -923 | 559 | -43 | 3,959 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 5億6498万
- 2018年3月（連） +46.6%
- 8億2825万
- 2019年3月（連） -68.44%
- 2億6143万
- 2020年3月（連） マイ転
- -17億4009万
- 2021年3月（連） プラ転
- 13億1760万
- 2022年3月（連） -91.14%
- 1億1677万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5億9049万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -4100万
- 2020年3月（連）
- -4000万
- 2021年3月（連） -25%
- -5000万
- 2022年3月（連）
- -2200万
- 2023年3月（連） -4.55%
- -2300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.93%
- 2018年3月（連）
- 5.06%
- 2019年3月（連）
- 2.12%
- 2020年3月（連）
- -14.44%
- 2021年3月（連）
- 11.72%
- 2022年3月（連）
- 1.09%
- 2023年3月（連）
- -5.17%