KHC（1451）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,648 | 297,652 |
| 減価償却費 | 32,815 | 31,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | -7,777 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -5,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,157 | -1,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,905 | -1,321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,646 | -12,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -148 |
| 支払利息及び社債利息 | 28,773 | 29,056 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -584 |
| 固定資産除却損 | 3,452 | 2,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 575,022 | 182,866 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,627,936 | 382,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264,392 | -62,626 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 11,912 | 7,922 |
| その他 | 219,027 | -95,405 |
| 小計 | -834,117 | 746,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 148 |
| 利息の支払額 | -28,391 | -27,925 |
| 法人税等の支払額 | -144,567 | -119,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,006,923 | 599,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,857 | -42,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,373 | -290 |
| その他 | 1,866 | 1,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,365 | -40,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,460,958 | -2,551,478 |
| 配当金の支払額 | -71,303 | -71,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 767,738 | -923,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,550 | -364,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,323,277 | 3,958,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
