KHC（1451）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,637 | 187,648 |
| 減価償却費 | 32,549 | 32,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,130 | -185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | -7,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,260 | 1,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,381 | -1,905 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,154 | 7,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -153 |
| 支払利息及び社債利息 | 27,369 | 28,773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | － |
| 固定資産除却損 | 244 | 3,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,976 | 575,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,585 | -1,627,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,625 | -264,392 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,760 | 11,912 |
| その他 | -48,460 | 219,027 |
| 小計 | -307,058 | -834,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 153 |
| 利息の支払額 | -26,396 | -28,391 |
| 法人税等の支払額 | -145,605 | -144,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -478,900 | -1,006,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,220 | -2,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,156 | -14,373 |
| その他 | 6,881 | 1,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,467 | -15,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,068,859 | -2,460,958 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -78,832 | -71,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,691 | 767,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -809,059 | -254,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,904,735 | 3,650,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
