KHC（1451）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,178 | 159,637 |
| 減価償却費 | 32,109 | 32,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -549 | 7,130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,030 | -3,600 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,956 | 1,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,786 | -3,381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,962 | 9,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -159 |
| 支払利息及び社債利息 | 31,525 | 27,369 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -27 |
| 固定資産除却損 | 1,191 | 244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,422 | -234,976 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 167,317 | 19,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,178 | -270,625 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,362 | -2,760 |
| その他 | -52,982 | -48,460 |
| 小計 | 38,973 | -307,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 159 |
| 利息の支払額 | -30,611 | -26,396 |
| 法人税等の支払額 | -124,925 | -145,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,382 | -478,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,680 | -6,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,932 | -3,156 |
| その他 | 2,586 | 6,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,026 | -2,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,980,289 | -2,068,859 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -94,224 | -78,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,486 | -327,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,077 | -809,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,984,906 | 3,175,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
