KHC（1451）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,449 | 123,178 |
| 減価償却費 | 31,465 | 32,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,691 | -549 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,270 | 4,030 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,984 | -2,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -378 | -1,786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,485 | -2,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -180 |
| 支払利息及び社債利息 | 31,022 | 31,525 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | － |
| 固定資産除却損 | 672 | 1,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,789 | -137,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435,833 | 167,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,262 | -113,178 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -67,244 | -8,362 |
| その他 | -228,799 | -52,982 |
| 小計 | -726,391 | 38,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 180 |
| 利息の支払額 | -30,250 | -30,611 |
| 法人税等の支払額 | -198,362 | -124,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -954,786 | -116,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,974 | -16,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,625 | -22,932 |
| その他 | 2,170 | 2,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,410 | -37,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,544,625 | -1,980,289 |
| 社債の償還による支出 | -207,500 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -156,262 | -94,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,613 | 335,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -876,583 | 182,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,874,864 | 3,056,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
