KHC（1451）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,652 | 137,477 |
| 減価償却費 | 31,168 | 32,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,777 | -3,662 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -2,400 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,584 | -1,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,321 | -598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,928 | -1,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -215 |
| 支払利息及び社債利息 | 29,056 | 29,995 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -584 | － |
| 固定資産除却損 | 2,994 | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,866 | -155,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 382,520 | -374,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,626 | -32,105 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,922 | 71,054 |
| その他 | -95,405 | -110,216 |
| 小計 | 746,304 | -410,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 188 |
| 利息の支払額 | -27,925 | -30,479 |
| 法人税等の支払額 | -119,247 | -66,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,280 | -507,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,772 | -6,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 584 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | -1,408 |
| その他 | 1,769 | 1,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,709 | -6,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 3,484,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,551,478 | -2,614,744 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125 |
| 配当金の支払額 | -71,546 | -79,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -923,024 | 789,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364,453 | 275,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,958,823 | 4,316,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
