KHC（1451）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,251 | 521,222 |
| 減価償却費 | 65,316 | 66,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,645 | 5,089 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,600 | 3,400 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,131 | 1,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,189 | -4,761 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,012 | 12,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -286 |
| 支払利息及び社債利息 | 61,853 | 54,910 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -27 |
| 固定資産除却損 | 3,212 | 271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,272 | -591,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 746,029 | 312,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,451 | -16,050 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,378 | 32,858 |
| その他 | 109,633 | -33,692 |
| 小計 | 1,570,966 | 364,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 286 |
| 利息の支払額 | -59,641 | -53,226 |
| 法人税等の支払額 | -147,903 | -182,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363,722 | 129,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,149 | -12,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,745 | -9,106 |
| その他 | 4,777 | 9,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,116 | -12,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,310,000 | 4,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,043,923 | -4,578,693 |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -133,640 | -138,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,563 | -196,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,110,042 | -80,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,984,906 | 3,904,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
