有価証券報告書-第41期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 489,251 | 521,222 |
減価償却費 | 65,316 | 66,403 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,645 | 5,089 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,600 | 3,400 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -5,131 | 1,167 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,189 | -4,761 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -14,012 | 12,981 |
受取利息及び受取配当金 | -300 | -286 |
支払利息及び社債利息 | 61,853 | 54,910 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -27 |
固定資産除却損 | 3,212 | 271 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,272 | -591,444 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 746,029 | 312,613 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 115,451 | -16,050 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -6,378 | 32,858 |
その他 | 109,633 | -33,692 |
小計 | 1,570,966 | 364,653 |
利息及び配当金の受取額 | 301 | 286 |
利息の支払額 | -59,641 | -53,226 |
法人税等の支払額 | -147,903 | -182,310 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363,722 | 129,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,149 | -12,903 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 27 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,745 | -9,106 |
その他 | 4,777 | 9,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,116 | -12,628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 4,310,000 | 4,550,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,043,923 | -4,578,693 |
社債の償還による支出 | -340,000 | -30,000 |
配当金の支払額 | -133,640 | -138,252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,563 | -196,945 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,110,042 | -80,170 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,984,906 | 3,904,735 |