KHC（1451）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521,222 | 545,678 |
| 減価償却費 | 66,403 | 65,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,089 | 5,416 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | -3,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,167 | 4,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,761 | -2,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,981 | 4,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -286 |
| 支払利息及び社債利息 | 54,910 | 59,778 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -216 |
| 固定資産除却損 | 271 | 3,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591,444 | 357,516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 312,613 | -1,376,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,050 | -225,322 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 32,858 | -18,479 |
| その他 | -33,692 | 293,640 |
| 小計 | 364,653 | -287,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 286 |
| 利息の支払額 | -53,226 | -58,671 |
| 法人税等の支払額 | -182,310 | -225,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,403 | -571,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,903 | -4,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,106 | -18,549 |
| その他 | 9,353 | 3,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,628 | -19,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,550,000 | 6,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,578,693 | -5,140,032 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -138,252 | -130,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,945 | 1,009,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,170 | 418,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,904,735 | 4,323,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
