KHC（1451）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 545,678 | 530,798 |
| 減価償却費 | 65,424 | 63,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,416 | -6,891 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,100 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,104 | 1,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,664 | -2,676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,644 | -16,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -296 |
| 支払利息及び社債利息 | 59,778 | 54,661 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -216 | -1,184 |
| 固定資産除却損 | 3,491 | 2,994 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357,516 | 491,073 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,376,968 | 583,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225,322 | -69,614 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -18,479 | -12,321 |
| その他 | 293,640 | -116,552 |
| 小計 | -287,242 | 1,498,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 277 |
| 利息の支払額 | -58,671 | -51,666 |
| 法人税等の支払額 | -225,387 | -200,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -571,015 | 1,245,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,970 | -124,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 216 | 1,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,549 | -11,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 657 |
| その他 | 3,819 | -6,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,484 | -170,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,080,000 | 3,735,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,140,032 | -4,961,495 |
| 配当金の支払額 | -130,926 | -131,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,009,041 | -1,357,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,542 | -282,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,323,277 | 4,041,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
