KHC（1451）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622,598 | 489,251 |
| 減価償却費 | 63,474 | 65,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,163 | -1,645 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,300 | 7,600 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,670 | -5,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,466 | -3,189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,230 | -14,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -300 |
| 支払利息及び社債利息 | 63,422 | 61,853 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | － |
| 固定資産除却損 | 1,072 | 3,212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,339 | 3,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,731,068 | 746,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,779 | 115,451 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -46,268 | -6,378 |
| その他 | -225,012 | 109,633 |
| 小計 | -1,364,484 | 1,570,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 301 |
| 利息の支払額 | -61,644 | -59,641 |
| 法人税等の支払額 | -279,107 | -147,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,704,852 | 1,363,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,451 | -18,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,679 | -32,745 |
| その他 | 4,859 | 4,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,244 | -46,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 4,310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,353,062 | -4,043,923 |
| 社債の償還による支出 | -342,000 | -340,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -234,783 | -133,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 570,136 | -207,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,169,961 | 1,110,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,874,864 | 3,984,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
