有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 736,043 | 622,598 |
減価償却費 | 64,639 | 63,474 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,974 | -11,163 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,464 | -12,300 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 697 | -1,670 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,714 | -3,466 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,836 | 8,230 |
受取利息及び受取配当金 | -959 | -382 |
支払利息及び社債利息 | 68,691 | 63,422 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -27 |
固定資産除却損 | 6,919 | 1,072 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,038 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 366 | 196 |
売上債権の増減額(△は増加) | -49,771 | -63,339 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -144,492 | -1,731,068 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -26,812 | -28,779 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -19,939 | -46,268 |
その他 | -5,749 | -225,012 |
小計 | 602,276 | -1,364,484 |
利息及び配当金の受取額 | 641 | 383 |
利息の支払額 | -65,028 | -61,644 |
法人税等の支払額 | -253,956 | -279,107 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,933 | -1,704,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -39,707 | -12,451 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 27 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,495 | -27,679 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,076 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 25,059 | - |
その他 | -4,280 | 4,859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,500 | -35,244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 4,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,155,042 | -3,353,062 |
社債の償還による支出 | -549,000 | -342,000 |
株式の発行による収入 | 157,250 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -18 |
配当金の支払額 | -151,597 | -234,783 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -698,389 | 570,136 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -436,956 | -1,169,961 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,044,825 | 2,874,864 |