KHC（1451）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 736,043 | 622,598 |
| 減価償却費 | 64,639 | 63,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,974 | -11,163 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,464 | -12,300 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 697 | -1,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,714 | -3,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,836 | 8,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -959 | -382 |
| 支払利息及び社債利息 | 68,691 | 63,422 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -27 |
| 固定資産除却損 | 6,919 | 1,072 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,038 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 366 | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,771 | -63,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,492 | -1,731,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,812 | -28,779 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -19,939 | -46,268 |
| その他 | -5,749 | -225,012 |
| 小計 | 602,276 | -1,364,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 641 | 383 |
| 利息の支払額 | -65,028 | -61,644 |
| 法人税等の支払額 | -253,956 | -279,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,933 | -1,704,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,707 | -12,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,495 | -27,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,076 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,059 | － |
| その他 | -4,280 | 4,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,500 | -35,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,155,042 | -3,353,062 |
| 社債の償還による支出 | -549,000 | -342,000 |
| 株式の発行による収入 | 157,250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -151,597 | -234,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -698,389 | 570,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,956 | -1,169,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,044,825 | 2,874,864 |
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