有価証券報告書-第38期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 799,051 | 736,043 |
減価償却費 | 63,273 | 64,639 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,148 | -24,974 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,770 | -2,464 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 5,857 | 697 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -147 | -2,714 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,985 | 8,836 |
受取利息及び受取配当金 | -948 | -959 |
支払利息及び社債利息 | 76,847 | 68,691 |
社債発行費 | 5,446 | - |
固定資産除却損 | 1,359 | 6,919 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10 | -6,038 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 366 |
売上債権の増減額(△は増加) | -181,115 | -49,771 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 672,140 | -144,492 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -190,542 | -26,812 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -4,932 | -19,939 |
その他 | -230,756 | -5,749 |
小計 | 1,039,426 | 602,276 |
利息及び配当金の受取額 | 955 | 641 |
利息の支払額 | -73,157 | -65,028 |
法人税等の支払額 | -284,263 | -253,956 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,960 | 283,933 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -26,744 | -39,707 |
無形固定資産の取得による支出 | -30,402 | -1,495 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,172 | -2,076 |
投資有価証券の売却による収入 | 47 | 25,059 |
その他 | 3,567 | -4,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 145,295 | -22,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -190,000 | - |
長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 3,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,191,949 | -3,155,042 |
社債の発行による収入 | 394,553 | - |
社債の償還による支出 | -579,000 | -549,000 |
株式の発行による収入 | - | 157,250 |
配当金の支払額 | -402,160 | -151,597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,555 | -698,389 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59,699 | -436,956 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,481,782 | 4,044,825 |