KHC（1451）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 799,051 | 736,043 |
| 減価償却費 | 63,273 | 64,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,148 | -24,974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,770 | -2,464 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,857 | 697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -2,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,985 | 8,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -948 | -959 |
| 支払利息及び社債利息 | 76,847 | 68,691 |
| 社債発行費 | 5,446 | － |
| 固定資産除却損 | 1,359 | 6,919 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -6,038 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,115 | -49,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 672,140 | -144,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,542 | -26,812 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,932 | -19,939 |
| その他 | -230,756 | -5,749 |
| 小計 | 1,039,426 | 602,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 955 | 641 |
| 利息の支払額 | -73,157 | -65,028 |
| 法人税等の支払額 | -284,263 | -253,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,960 | 283,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,744 | -39,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,402 | -1,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,172 | -2,076 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 25,059 |
| その他 | 3,567 | -4,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145,295 | -22,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,191,949 | -3,155,042 |
| 社債の発行による収入 | 394,553 | － |
| 社債の償還による支出 | -579,000 | -549,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 157,250 |
| 配当金の支払額 | -402,160 | -151,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,555 | -698,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,699 | -436,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,481,782 | 4,044,825 |
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