利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、507百万円の支出(前年同期は599百万円の収入)となりました。これは主に資金の増加要因として、税金等調整前中間純利益の計上137百万円等があったものの、資金の減少要因として、売上債権の増加額155百万円及び棚卸資産の増加額374百万円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、6百万円の支出(前年同期は40百万円の支出)となりました。これは主に資金の減少要因として、有形固定資産の取得による支出6百万円等があったことによるものです。

2024/11/11 14:08