有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,438,846 | 1,556,050 |
| 減価償却費 | 93,439 | 121,337 |
| 減損損失 | 87,150 | 125,289 |
| のれん償却額 | - | 65,323 |
| 保険解約返戻金 | △90,676 | △60,433 |
| 株式報酬費用 | - | 36,299 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △655 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △68,249 | △16,894 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,434 |
| 受取利息 | △49 | △60 |
| 支払利息 | 841 | 364 |
| 固定資産売却益 | - | △1,537 |
| 固定資産除却損 | 4,397 | 384 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,774 | △133,876 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,440 | △108,538 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,108 | 79,450 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 99,390 | △344,874 |
| その他 | 813 | 8,815 |
| 小計 | 1,557,795 | 1,329,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 59 |
| 利息の支払額 | △843 | △366 |
| 法人税等の支払額 | △568,352 | △504,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,646 | 824,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △130,019 | △230,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 13,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △97,713 | △75,237 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △921,327 |
| その他 | 144,547 | △51,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,185 | △1,264,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △40,010 |
| リース債務の返済による支出 | △27,902 | △14,288 |
| 社債の償還による支出 | △160,000 | △70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △208 | △349,942 |
| ストックオプションの行使による収入 | 53,687 | 5,940 |
| 配当金の支払額 | △282,635 | △356,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △417,059 | △825,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 328 | 1,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 488,729 | △1,262,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,795,089 | 5,283,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,283,819 | ※1 4,021,037 |
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