有価証券報告書-第52期(2024/02/01-2025/01/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,234
預金
当座預金	609,242
普通預金	687,442
定期預金	750,117
計	2,046,802
合計	2,062,036

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社テンポスフィナンシャルトラスト	162,482
株式会社昭和	53,222
伊藤忠食品株式会社	14,543
株式会社テンポスドットコム	11,757
その他	252,411
合計	331,934

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
272,791	6,194,988	6,135,845	331,934	94.9	17.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料	68,000
貯蔵品	3,976
計	71,977

④固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
貸借物件差入保証金	456,771
合計	456,771

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マルハニチロ株式会社	131,487
住商フーズ株式会社	72,717
ソレイユフーズ株式会社	45,347
株式会社フードサプライ	30,787
名古屋製酪株式会社	29,112
その他	252,593
計	562,044