有価証券報告書-第53期(2025/02/01-2026/01/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	37,683
預金
当座預金	575,406
普通預金	717,779
定期預金	1,110,541
計	2,403,728
合計	2,441,411

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社テンポスフィナンシャルトラスト	258,159
株式会社昭和	55,180
伊藤忠食品株式会社	21,656
加藤産業株式会社	16,367
その他	119,941
合計	471,304

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
331,934	7,397,992	7,258,622	471,304	93.9	19.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料	97,467
貯蔵品	8,762
計	106,230

④固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
貸借物件差入保証金	523,539
合計	523,539

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Umios株式会社(旧称:マルハニチロ株式会社)	144,766
ソレイユフーズ株式会社	75,231
住商フーズ株式会社	66,630
プリマハム株式会社	53,789
株式会社フードサプライ	31,485
名古屋製酪株式会社	31,476
その他	325,845
計	729,226

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日本アクセス	41,975
株式会社STUDIOテンポス	33,293
株式会社タイミー	18,400
株式会社マルゼン	12,980
株式会社折兼	9,927
その他	147,088
計	263,665