有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 169,279 | △1,551,829 | |||||||||
| 減価償却費 | 173,030 | 206,019 | |||||||||
| のれん償却額 | 17,339 | 41,019 | |||||||||
| 減損損失 | 73,256 | 1,020,055 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 4,216 | 85,331 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △260 | 1,959 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | △8,000 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 10,953 | 5,177 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △183 | △764 | |||||||||
| 支払利息 | - | 4,447 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △1,060 | △24,173 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 111,592 | △19,862 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,920 | 32,541 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △236,592 | △38,450 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 208 | △68,496 | |||||||||
| その他 | △67,306 | △357,732 | |||||||||
| 小計 | 262,394 | △672,757 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 764 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △4,447 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △208,681 | 49,947 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,896 | △626,493 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 56,515 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △345,293 | △53,569 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,566 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,177 | △26,323 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,000 | 16,487 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △26,500 | - | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △693,500 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △117,505 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △49,073 | △2,473 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 14,988 | 44,991 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △51,469 | - | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △6,000 | △9,410 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 1,500 | 3,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △31,144 | |||||||||
| その他 | △7,536 | 962 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,276,565 | 4,604 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 460,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △30,600 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 685,100 | 8,067 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △75,706 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △52,764 | △26,656 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,672 | △23,385 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 629,662 | 711,718 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △593,006 | 89,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,328,255 | 1,735,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,735,248 | ※1 1,825,078 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
