半期報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 279 |
| 減価償却費 | 11 |
| 敷金償却額 | 2 |
| のれん償却額 | 34 |
| 受取利息 | △0 |
| 支払利息 | 3 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 30 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 |
| 株式交付費 | 1 |
| 支払手数料 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △6 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △168 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △67 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 496 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △27 |
| その他 | 18 |
| 小計 | 648 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 |
| 敷金の差入による支出 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △31 |
| 株式の発行による支出 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 |
| その他 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,688 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 5,162 |