有価証券届出書(新規公開時)
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- 2019年2月7日 15:00
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 1,778,774 | 1,911,519 | 2,260,716 |
| 売掛金 | 802,975 | 901,606 | 828,951 |
| 有償支給未収入金 | 339,115 | 358,540 | 449,043 |
| 商品 | 2,766 | 6,972 | 13,059 |
| 仕掛品 | 2,036 | 3,360 | 818 |
| 貯蔵品 | 2,779 | 5,486 | 6,882 |
| その他 | 41,307 | 43,556 | 40,348 |
| 貸倒引当金 | -4,900 | -2,079 | -1,076 |
| 流動資産計 | 2,989,673 | 3,254,956 | 3,598,745 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物及び構築物 | 31,168 | 32,834 | 32,834 |
| 減価償却累計額 | -18,684 | -21,257 | -22,897 |
| 建物及び構築物（純額） | 12,484 | 11,577 | 9,937 |
| 工具 | 64,758 | 70,573 | 71,696 |
| 減価償却累計額 | -33,001 | -43,996 | -50,245 |
| 工具 | 31,756 | 26,577 | 21,451 |
| 有形固定資産合計 | 44,240 | 38,154 | 31,388 |
| 無形固定資産 | 94,584 | 114,309 | 190,608 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | 206,125 | 243,289 | 255,839 |
| 繰延税金資産 | 24,098 | 21,391 | 48,894 |
| その他 | 70,381 | 73,541 | 74,534 |
| 貸倒引当金 | -7,652 | -7,531 | -7,440 |
| 投資その他の資産合計 | 292,953 | 330,690 | 371,828 |
| 固定資産計 | 431,778 | 483,154 | 593,825 |
| 資産の部合計 | 3,421,451 | 3,738,111 | 4,192,570 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 1,738,343 | 1,761,710 | 2,074,255 |
| 未払法人税等 | 7,270 | 44,164 | 39,646 |
| 賞与引当金 | 40,847 | 43,491 | 22,828 |
| 有償支給差額 | 22,602 | 21,433 | 26,936 |
| その他 | 161,994 | 214,636 | 232,006 |
| 流動負債計 | 1,971,057 | 2,085,435 | 2,395,673 |
| 固定負債 | | | |
| 預り保証金 | 510,460 | 559,050 | 570,876 |
| 役員退職慰労引当金 | 11,616 | 14,283 | 16,935 |
| 退職給付に係る負債 | 30,347 | 33,469 | 37,847 |
| 固定負債計 | 552,424 | 606,803 | 625,659 |
| 負債の部合計 | 2,523,481 | 2,692,238 | 3,021,333 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 137,270 | 137,270 | 137,270 |
| 資本剰余金 | 10,347 | 10,347 | 10,347 |
| 利益剰余金 | 733,485 | 877,780 | 1,013,308 |
| 株主資本合計 | 881,103 | 1,025,398 | 1,160,926 |
| その他の包括利益累計額 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,076 | 3,420 | -5,092 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,076 | 3,420 | -5,092 |
| 非支配株主持分 | 18,943 | 17,054 | 15,403 |
| 純資産の部合計 | 897,970 | 1,045,872 | 1,171,237 |
| 負債・純資産合計 | 3,421,451 | 3,738,111 | 4,192,570 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,856,170 | |
| 売掛金 | 901,584 | |
| 有償支給未収入金 | 358,540 | |
| 商品 | 6,972 | |
| 仕掛品 | 3,360 | |
| 貯蔵品 | 5,214 | |
| 前払金 | 2,708 | |
| 前払費用 | 22,621 | |
| 繰延税金資産 | 25,993 | |
| その他 | 15,872 | |
| 貸倒引当金 | -2,079 | |
| 流動資産計 | 3,196,960 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 32,834 | |
| 減価償却累計額 | -21,257 | |
| 建物及び構築物（純額） | 11,577 | |
| 工具 | 69,134 | |
| 減価償却累計額 | -43,199 | |
| 工具 | 25,935 | |
| 有形固定資産合計 | 37,512 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 105,013 | |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,199 | |
| 商標権 | 3,606 | |
| 無形固定資産合計 | 113,819 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 56,793 | |
| 関係会社株式 | 108,911 | |
| 出資金 | 550 | |
| 長期貸付金 | 2,451 | |
| 破産更生債権等 | 5,960 | |
| 長期前払費用 | 700 | |
| 繰延税金資産 | 21,391 | |
| その他 | 63,878 | |
| 貸倒引当金 | -7,531 | |
| 投資その他の資産合計 | 253,107 | |
| 固定資産計 | 404,439 | |
| 資産の部合計 | 3,601,400 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,761,332 | |
| 未払金 | 83,685 | |
| 未払費用 | 31,176 | |
| 未払法人税等 | 43,804 | |
| 前受金 | 69,002 | |
| 預り金 | 12,043 | |
| 賞与引当金 | 43,032 | |
| 有償支給差額 | 21,433 | |
| その他 | 13,998 | |
| 流動負債計 | 2,079,509 | |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 14,283 | |
| 退職給付引当金 | 33,469 | |
| 預り保証金 | 559,050 | |
| 固定負債計 | 606,803 | |
| 負債の部合計 | 2,686,312 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 137,270 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 8,220 | |
| 資本剰余金合計 | 8,220 | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,018 | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 754,159 | |
| 利益剰余金合計 | 766,177 | |
| 株主資本合計 | 911,667 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,420 | |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,420 | |
| 純資産の部合計 | 915,087 | |
| 負債・純資産合計 | 3,601,400 | |
