有価証券報告書-第28期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 3,564,915 | ※1 2,713,516 |
| 売掛金 | ※2 1,359,362 | ※2 1,192,743 |
| 電子記録債権 | 8,751 | 19,980 |
| 有償支給未収入金 | 672,752 | 624,703 |
| 商品 | 20,280 | 20,062 |
| 仕掛品 | 2,892 | 2,308 |
| 前払金 | 1,833 | 505 |
| 前払費用 | 29,885 | 34,441 |
| その他 | 24,296 | 10,030 |
| 貸倒引当金 | △1,639 | △1,502 |
| 流動資産合計 | 5,683,330 | 4,616,789 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 35,244 | 50,143 |
| 減価償却累計額 | △24,682 | △3,245 |
| 建物及び構築物(純額) | 10,561 | 46,898 |
| 車両運搬具 | 2,030 | 2,030 |
| 減価償却累計額 | △211 | △1,120 |
| 車両運搬具(純額) | 1,818 | 909 |
| 工具、器具及び備品 | 161,394 | 155,317 |
| 減価償却累計額 | △71,388 | △102,521 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 90,005 | 52,795 |
| 建設仮勘定 | - | 1,460 |
| 有形固定資産合計 | 102,386 | 102,063 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 225,870 | 243,541 |
| ソフトウエア仮勘定 | 133,685 | 127,078 |
| 商標権 | 1,366 | 806 |
| 無形固定資産合計 | 360,922 | 371,426 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 47,384 | 33,881 |
| 関係会社株式 | 195,758 | 573,848 |
| 出資金 | 550 | 550 |
| 長期貸付金 | 1,690 | 1,570 |
| 長期前払費用 | 280 | - |
| 繰延税金資産 | 72,621 | 67,806 |
| その他 | 95,645 | 166,306 |
| 貸倒引当金 | △1,090 | △970 |
| 投資その他の資産合計 | 412,840 | 842,993 |
| 固定資産合計 | 876,148 | 1,316,484 |
| 資産合計 | 6,559,479 | 5,933,273 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,405,836 | 1,950,968 |
| 電子記録債務 | 859,694 | 701,547 |
| 未払金 | 154,580 | 237,511 |
| 未払費用 | 36,563 | 28,435 |
| 未払法人税等 | 115,028 | 44,563 |
| 前受金 | 87,090 | 99,648 |
| 預り金 | 10,005 | 11,561 |
| 賞与引当金 | 76,498 | 51,048 |
| 有償支給差額 | 46,630 | 67,711 |
| その他 | 41,723 | 38,311 |
| 流動負債合計 | 3,833,650 | 3,231,306 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | 684,596 | 738,126 |
| 役員退職慰労引当金 | 25,666 | 30,666 |
| 退職給付引当金 | 52,673 | 61,553 |
| 固定負債合計 | 762,937 | 830,346 |
| 負債合計 | 4,596,588 | 4,061,653 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 390,858 | 390,858 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 261,808 | 261,808 |
| 資本剰余金合計 | 261,808 | 261,808 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,537 | 17,537 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,311,605 | 1,514,191 |
| 利益剰余金合計 | 1,329,142 | 1,531,729 |
| 自己株式 | - | △316,250 |
| 株主資本合計 | 1,981,810 | 1,868,146 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △18,919 | 1,763 |
| 評価・換算差額等合計 | △18,919 | 1,763 |
| 新株予約権 | - | 1,710 |
| 純資産合計 | 1,962,890 | 1,871,619 |
| 負債純資産合計 | 6,559,479 | 5,933,273 |
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