有価証券報告書-第29期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,713,516 | 2,003,134 |
| 売掛金 | 1,192,743 | 1,089,539 |
| 電子記録債権 | 19,980 | 49,235 |
| 有償支給未収入金 | 624,703 | 352,136 |
| 商品 | 20,062 | 13,643 |
| 仕掛品 | 2,308 | 2,700 |
| 前払金 | 505 | 984 |
| 前払費用 | 34,441 | 33,931 |
| その他 | 10,030 | 53,896 |
| 貸倒引当金 | △1,502 | △2,065 |
| 流動資産合計 | 4,616,789 | 3,597,137 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 50,143 | 50,143 |
| 減価償却累計額 | △3,245 | △8,079 |
| 建物及び構築物(純額) | 46,898 | 42,063 |
| 車両運搬具 | 2,030 | 2,030 |
| 減価償却累計額 | △1,120 | △1,575 |
| 車両運搬具(純額) | 909 | 454 |
| 工具、器具及び備品 | 155,317 | 164,096 |
| 減価償却累計額 | △102,521 | △126,966 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 52,795 | 37,129 |
| 建設仮勘定 | 1,460 | - |
| 有形固定資産合計 | 102,063 | 79,648 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 243,541 | 315,974 |
| ソフトウエア仮勘定 | 127,078 | 27,302 |
| 商標権 | 806 | 346 |
| 無形固定資産合計 | 371,426 | 343,623 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 33,881 | 34,948 |
| 関係会社株式 | 573,848 | 658,084 |
| 出資金 | 550 | 550 |
| 長期貸付金 | 1,570 | 16,410 |
| 破産更生債権等 | - | 10,569 |
| 繰延税金資産 | 67,806 | 60,194 |
| その他 | 166,306 | 109,911 |
| 貸倒引当金 | △970 | △11,419 |
| 投資その他の資産合計 | 842,993 | 879,248 |
| 固定資産合計 | 1,316,484 | 1,302,520 |
| 資産合計 | 5,933,273 | 4,899,658 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,950,968 | 1,243,911 |
| 電子記録債務 | 701,547 | 676,942 |
| 未払金 | 237,511 | 86,194 |
| 未払費用 | 28,435 | 36,732 |
| 未払法人税等 | 44,563 | 4,197 |
| 前受金 | 99,648 | 69,129 |
| 預り金 | 11,561 | 20,806 |
| 賞与引当金 | 51,048 | 57,384 |
| 有償支給差額 | 67,711 | 31,404 |
| その他 | 38,311 | 15,180 |
| 流動負債合計 | 3,231,306 | 2,241,885 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | 738,126 | 747,136 |
| 役員退職慰労引当金 | 30,666 | 35,666 |
| 退職給付引当金 | 61,553 | 69,912 |
| 固定負債合計 | 830,346 | 852,715 |
| 負債合計 | 4,061,653 | 3,094,601 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 390,858 | 390,858 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 261,808 | 261,808 |
| 資本剰余金合計 | 261,808 | 261,808 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,537 | 17,537 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,514,191 | 1,446,560 |
| 利益剰余金合計 | 1,531,729 | 1,464,098 |
| 自己株式 | △316,250 | △316,250 |
| 株主資本合計 | 1,868,146 | 1,800,516 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,763 | 2,830 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,763 | 2,830 |
| 新株予約権 | 1,710 | 1,710 |
| 純資産合計 | 1,871,619 | 1,805,056 |
| 負債純資産合計 | 5,933,273 | 4,899,658 |
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