四半期報告書-第9期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △113,224 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,813 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 68 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,650 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 217,001 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,956 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,372 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △35,191 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △674 | |||||||||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | △27,376 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 19,062 | |||||||||
| その他 | △2,955 | |||||||||
| 小計 | 45,538 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △68 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,513 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,962 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,700 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,677 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,022 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 436,300 | |||||||||
| 借入れによる収入 | 36,910 | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △40,480 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 499,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,031,926 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,531,642 | |||||||||
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